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海南省红十字会2018部门决算报告

编辑:[本站]时间:[2019-08-23]

目  录

第一部分  海南省红十字会部门部门概况 3

一、部门职责 3

二、机构设置 3

第二部分  海南省红十字会部门2018年度部门决算公开表 3

一、收入支出决算公开表 3

二、收入决算公开表 3

三、支出决算公开表 3

四、 财政拨款收入支出决算公开表 3

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表 3

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表 3

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表 3

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3

十、资产负债公开简表 3

第三部分  海南省红十字会部门2018年度部门决算情况说明 4

一、收入支出决算总体情况说明 4

二、收入决算情况说明 4

三、支出决算情况说明 4

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 6

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 5

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

7

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

7

十、资产负债决算情况说明 5

十一、预算绩效情况说明 9

十二、其他重要事项情况说明 10

第四部分  名词解释 11

 

 

 

 

第一部分  海南省红十字会部门部门概况

 

一、 部门职责

海南省红十字会是从事人道主义工作的社会救助团体,是政府在救助领域工作的助手。奉行“人道、博爱、奉献”的红十字精 神,以保护人的生命和健康,促进人类和平进步事业的宗旨。主要职责有备灾救灾、印支难民安置、群众性初级卫生救护、推动公民无偿献血、社会募捐、艾滋病预防宣传、捐献造血干细胞、遗体(器官)捐献、参与国际人道主义救援、对台交流等。

二、机构设置

海南省红十字会为省直属部门,无下属二级单位。

第二部分  海南省红十字会部门2018年度部门决算公开报表

 

一、收入支出决算公开表(见正文附件)。

二、收入决算公开表(见正文附件)。

三、支出决算公开表(见正文附件)。

四、财政拨款收入支出决算公开表(见正文附件)。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

(见正文附件)。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

(见正文附件)。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

(见正文附件)。

    八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

          公开表(见正文附件)。

    九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算

          公开表(见正文附件)。

十、资产负债决算公开简表(见正文附件)。

 

第三部分  海南省红十字会部门2018年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明
    2018年度收、支总计分别是1333.6万元、1233.76与2017年度相比,收入、支出总计各增加583.78万元,增长77.86%,增加440.51万元,增长55.53%。主要原因:一是2018年新增一个一次性项目500万元。用事业基金弥补收支差额0.00万元,较2017年度年初决算数增加0万元。年初结转结余87.20万元,主要是红十字会总会项目款,该项目处在前期调研阶段,较2017年度年初决算数减少44万元,下降33.54%,主要原因是抓紧总会项目进展。年末结转结余186.50万元,主要是红十字会总会项目款。

   (取自2018年度财决01表收入支出决算总表)

二、收入决算情况说明
    本年收入合计1,333.60万元,其中:财政拨款收入1,068.56万元,占80.13%;上级补助收入0.00万元;事业收入0.00万元;经营收入0.00万元;附属单位上缴收入0.00万元;其他收入265.04万元,占19.87%。

  (取自公开财决03表收入决算表。)

三、支出决算情况说明

本年支出合计1,233.76万元,其中:基本支出478.97万元,占38.82%;项目支出754.79万元,占61.17%;上缴上级支出0.00万元;经营支出0.00万元;对附属单位补助支出0.00万元。

(取自财决04表支出决算表。)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入、支出总计1,068.56万元。与2017年度相比,财政拨款收入、支出总计各增加488.69万元,增长84.28%。主要原因:2018年我会增加“中小学应急救护培训”项目500万元。

财政拨款年初结转结余0.00万元,较2017年度年初决算数持平。

财政拨款年末结转结余0.00万元,较2017年度年末决算数持平。

(取自财决01-1表财政拨款收入支出决算总表。)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1,068.56万元,占本年支出合计的86.61%。与2017年度相比,财政拨款支出增加488.69万元,增长84.28%,主要原因是2018年我会增加“中小学应急救护培训”项目500万元。

(取自财决07表一般公共预算财政拨款收入支出决算表)

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1,068.56万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出(类)支出1026.25万元,占96.04%;医疗卫生与计划生育(类)支出10.05万元,占0.94%;住房保障支出(类)支出32.26万元,占3.02%。

(根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列)(取自财决07表一般公共预算财政拨款收入支出决算表)

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2018年度财政拨款支出年初预算为1013.48万元,支出决算为1,068.56万元,完成年初预算的105.43%。其中:(取自财决07表一般公共预算财政拨款收入支出决算表)

1. 社会保障和就业支出类。

年初预算为970.56万元,支出决算为1026.25万元,完成年初预算的105.74%。决算数大于预算数的主要原因是红十字总会项目经费支出,该批项目不纳入年初预算。

2、医疗卫生与计划生育支出

年初预算为10.05万元,支出决算为10.05万元,完成年初预算的100%。

3、住房保障支出.

年初预算为32.87万元,支出决算为32.26万元,完成年初预算的98.14%。

(本部分支出决算数字可取自公开05表一般公共预算财政拨款支出决算表,年初预算数可取自各部门(单位)年初预算大本。)

(根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2018年度财政拨款基本支出478.93万元,其中:人员经费410.58万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费68.36万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

(取自财决08-1表一般公共预算财政拨款基本支出明细表)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一)2018年度政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。

(二)2018年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

(三)2018年度财政拨款支出年初预算为XXXX万元,支出决算为0.00万元

(本表取自财决09表政府性基金预算财政拨款收入支出决算表)

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为18.84万元,支出决算为12.17万元,完成预算的64.6%,决算数小于预算数的主要原因:是严格控制三公经费支出。

    (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出6.50万元,占53.41%;公务用车购置费0.00万元;公务用车运行维护费支出5.38万元,占44.21%;公务接待费支出0.29万元,占2.38%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出6.50万元。全年安排因公出国(境)团组1个,因公出国(境)1人次。主要用于干部赴美培训及交通费。

因公出国(境)费支出决算比2017年度增加4.53万元,增长229.95%。主要原因是2017年出境香港,距离较近时间较短。

    2.公务用车购置及运行费支出5.38万元。其中:

公务用车购置支出0.00万元,年末公务用车保有量2辆。

公务用车运行维护费支出5.38万元,主要用于油料及维修费。

公务用车购置及运行费支出决算比2017年度增加0.17万元,增长3.26%。

    3.公务接待费支出0.29万元,其中:

公务接待费支出决算比2017年度减少0.13万元,增长下降30.95%。主要原因是严格控制接待费支出。

国内接待费支出0.29万元,国内公务接待4批次,接待13人次;主要用于接待餐费。

国(境)外接待费支出0万元。

(本表取自决算报表CS05表。)

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0万元。(取自财决10表《政府性基金预算财政拨款支出明细表》)

十、资产负债决算情况说明

2018年度末部门资产总计328.35万元,负债总计27.48万元,净资产总计300.87万元,国有资产总量300.87万元。

(取自财决12表《资产负债简表》)

十一、预算绩效情况说明。

(一)绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,海南省红十字会组织对2018年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评。自评项目1个,共涉及资金500万元,自评覆盖率达到85.81%。

海南省红十字会共组织对“中小学应急救护培训”1个项目进行了重点绩效评价,涉及资金500万元。从评价情况来看,项目完成较好,自评得分96分。

海南省红十字会开展整体支出绩效评价,涉及资金1233.76万元。从评价情况来看,评价得分92.06分。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

中小学应急救护培训项目自评得分为96分。发现的主要问题及原因是项目执行过程中对财务制度规定把握不准。

一级指标

分值

二级指标

分值

三级指标

分值

得分

项目决策

20

项目目标

4

目标内容

4

3

决策过程

8

决策依据

3

3

决策程序

5

5

资金分配

8

分配办法

2

2

分配结果

6

6

项目管理

25

资金到位

5

到位率

3

3

到位时效

2

2

资金管理

10

资金使用

7

7

财务管理

3

1

组织实施

10

组织机构

1

1

管理制度

9

9

项目绩效

55

项目产出

15

产出数量

5

5

产出质量

4

4

产出时效

3

3

产出成本

3

3

项目效益

40

经济效益

8

7

社会效益

8

8

环境效益

8

8

可持续影响

8

8

服务对象满意度

8

8

总分

100


100


100

96

 

十二、其他重要事项情况说明。

(一)机关运行经费支出情况。

2018年度海南省红十字会机关运行经费68.36万元(为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出),比2017年度增加4.57万元,增长7.16%。

(取自CS05表。)

(二)政府采购支出情况。

2018年度海南省红十字会政府采购支出总额2.76万元,其中:政府采购货物支出2.76万元(取自CS06表。)

(三)国有资产占用情况。

截至2018年度12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

本部门占用房屋面积391平方米,其中:办公用房391平方米。

(车辆、设备占用相关数字可取自2018年度部门决算报表CS05表部门决算相关信息统计表;房屋占用数字可取自2018年度部门决算报表F01表资产情况表。)

 

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、(支出功能分类的名词解释,各部门(单位)根据实际支出情况填列)

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