海南省海南省红十字会2020年度部门决算

目  录

第一部分  海南省红十字会部门概况 3

一、部门职责 3

二、机构设置 3

第二部分  海南省红十字会2020年度部门决算公开表 3

一、收入支出决算公开表 3

二、收入决算公开表 3

三、支出决算公开表 3

四、财政拨款收入支出决算公开表 3

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表 3

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表 3

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表 3

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表 3

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3

第三部分  海南省红十字会2020年度部门决算情况说明 4

一、收入支出决算总体情况说明 4

二、收入决算情况说明 5

三、支出决算情况说明 5

四、财政拨款收入支出决算情况说明 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 8

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 8

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

8

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

10

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

10

十二、预算绩效情况说明 11

十三、其他重要事项情况说明 11

第四部分  名词解释 13

第一部分  海南省红十字会部门概况

一、部门职责

海南省红十字会是省委领导下的群团组织和从事人道主义工作的社会救助团体，是省委和省政府在人道领域的助手和联系群众的桥梁纽带。海南省红十字会奉行“人道、博爱、奉献”的红十字精 神，以保护人的生命和健康，促进人类和平进步事业为宗旨。主要职责有备灾救灾、印支难民安置、群众性初级卫生救护、推动公民无偿献血、社会募捐救济、艾滋病预防宣传、捐献造血干细胞、遗体（器官）捐献、参与国际人道主义救援、对台交流等。

二、机构设置

海南省红十字会为省直属部门，无下属二级单位。

第二部分  海南省红十字会2020年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表（见正文附件）。

二、收入决算公开表（见正文附件）。

三、支出决算公开表（见正文附件）。

四、财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

（见正文附件）。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

    九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

         公开表（见正文附件）。

    十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算

          公开表（见正文附件）。

    十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算

          公开表（见正文附件）。

第三部分  海南省红十字会2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明
    2020年度收、支总计1,096.22万元，与2019年度相比，收入、支出总计各减少213.24万元，下降16.28%。主要原因：一是一次性项目“中小学应急救护培训”项目经费由原来的500万削减到25万元。使用非财政拨款结余0.00万元，较2019年度决算数增加0万元。年初结转结余207.61万元，主要是部分红十字会总会项目未进入决算阶段，较2019年度决算数增加21.11万元，增长11.32%，主要原因是实有账户项目资金未进入决算阶段。结余分配1.05万元，主要是往来清理应付款调整收入，较2019年度决算数增加0.85万元，增长425%，主要原因是往来清理力度较大范围较广。年末结转结余51.84万元，主要是中国红十字会总会项目因疫情影响及跨年执行验收未进入支付环节，较2019年度决算数减少88.77万元，下降63.13%，主要原因是我会加快项目执行进度。

二、收入决算情况说明
    本年收入合计888.61万元（未含年初结余结转207.61万元），其中：财政拨款收入684.12万元，占76.99%；上级补助收入0.00 万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入204.49万元，占23.01%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1,043.33万元（未含年末结余结转51.84万元和结余分配1.05万元），其中：基本支出587.48万元，占56.31%；项目支出455.85万元，占43.69%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入、支出总计684.12万元。与2019年度相比，财政拨款收入、支出总计各减少445.09万元，下降39.42%。主要原因：项目预算删减。

财政拨款年初结转结余0.00万元，较2019年度决算数增加0万元。

财政拨款年末结转结余0.00万元，主要是较2019年度年末决算数增加0万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出684.12万元，占本年支出合计的65.57%。与2019年度相比，财政拨款收入、支出总计各减少445.09万元，下降39.42%。主要原因：部分一次性项目预算大幅删减。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出684.12万元，主要用于以下方面：教育（类）支出29.96万元，占4.38%；社会保障和就业（类）支出596.37万元，占87.17%；住房保障（类）支出35.6万元，占5.2%；卫生健康支出22.18万元，占3.24%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为703.22万元，支出决算为684.12万元，完成年初预算的97.28%。其中：

1.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

    年初预算为47.4万元，支出决算为29.96万元，完成年初预算的63.21%。决算数小于预算数的主要原因：根据疫情防控相关要求，我会削减部分培训任务和科学紧凑安排必需的培训工作，统筹规划，在不降低培训质量的前提下完成培训工作。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为41.75万元，支出决算为41.75万元，完成年初预算的100%。全部完成年初预算。

3.社会保障和就业（类）红十字事业（款）行政运行（项）。

年初预算为494.8万元，支出决算为507.94万元，完成年初预算的102.66%。主要是因为工资变动，预算自动追加，保障运行。

4.社会保障和就业（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）。

年初预算为60.4万元，支出决算为46.68万元，完成年初预算的77.28%。主要原因是眼角膜捐献服务项目因疫情影响未能完全执行。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为22.18万元，支出决算为22.18万元，完成年初预算的100%。用于支付医疗保险和干部体检费，完成全年支付计划。

6.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。

年初预算为36.69万元，支出决算为35.6万元，完成年初预算的97.03%。用于支付住房公积金，基本完成年初计划。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2020年度财政拨款基本支出587.43万元，其中：人员经费484.60万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、生活补助、救济费、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费102.83万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2019年度相比持平。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2019年度相比，持平。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

    2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为14.00万元，支出决算为3.56万元，完成预算的25.43%。

    （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算3.35万元，占94.1%；公务接待费支出决算0.21万元，占5.9%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。疫情原因，2020年未组织出国出境。

    2.公务用车购置及运行费支出3.35万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元。

公务用车运行维护费支出3.35万元，主要用于维修费、油料费和车辆保险费。

公务用车购置及运行费支出决算数比预算数减少3.65万元，下降52.14%。主要原因是受疫情影响，我会减少省内出差，减少使用公务车，从而减小油料费和维修费开支。

    3.公务接待费支出0.21万元，其中：

国内接待费支出0.21万元，国内公务接待3批次，接待18人次；主要用于红十字会总会工作人员来琼工作调研、检查的领导干部接待餐费。

国（境）外接待费支出0万元。

公务接待费支出决算数比预算数减少0.79万元，下降79%。主要原因是疫情原因人员流动受限，来琼的总会工作人员批次大幅减少。

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，占0%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，占0%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。

十二、预算绩效情况说明。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据财政预算管理要求，我部门（单位）组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目1个，共涉及资金25万元，自评覆盖率达到25%。

组织对“中小学应急救护培训”项目开展了部门评价，涉及资金25万元。从评价情况来看，该项目支出率为88.48%，为防止全省中小学生溺水事故的发生起到了较好的教育引导和推动促进作用，为全省中小学教职工队伍培养了大批现场急救人才，成效明显，引起社会各界人士的强烈共鸣，反响强烈，真正营造出了“人人学急救，急救为人人”的良好社会氛围。

开展整体支出绩效评价，涉及资金128.4万元。从评价情况来看，我会超额完成年初绩效目标，包括培训人数、造干采集人数、完成器官捐献例数及租用足够的备灾仓库等。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。（如有）

中小学应急救护培训项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96分。全年预算数为25万元，执行数为22.12万元，完成预算的88.48%。项目绩效目标完成情况：完成1800人次的培训。

中小学应急救护培训项目绩效自评综述：为防止全省中小学生溺水事故的发生起到了较好的教育引导和推动促进作用，为全省中小学教职工队伍培养了大批现场急救人才，成效明显，引起社会各界人士的强烈共鸣，反响强烈，真正营造出了“人人学急救，急救为人人”的良好社会氛围。

。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

中小学应急救护培训项目绩效自评综述：为防止全省中小学生溺水事故的发生起到了较好的教育引导和推动促进作用，为全省中小学教职工队伍培养了大批现场急救人才，成效明显，引起社会各界人士的强烈共鸣，反响强烈，真正营造出了“人人学急救，急救为人人”的良好社会氛围。

十三、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费支出情况。

2020年度海南省红十字会机关运行经费102.84万元，比年初预算减少0.85万元，降低0.82%。

（二）政府采购支出情况。

2020年度海南省红十字会政府采购支出总额2.67万元，其中：政府采购货物支出2.67万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2020年12月31日，本部门占用房屋面积0平方米。

本部门共有车辆2辆，其中：从车辆种类说明：轿车1辆、越野车1辆、；从车辆使用情况说明：主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、。

单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

年末在建工程0万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、（支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2019年政府收支分类科目》）

海南省红十字会决算报表.xls